2025年，财务部始终紧紧围绕单位年度总体工作目标，秉持 “统筹安排、规范运作、精准核算、风险防控”的核心理念，在中心领导的正确指导与各部门的紧密配合下，财务部全体职工凝心聚力、恪尽职守，高效完成各项财务工作，以脚踏实地的作风诠释财务人的时代精神，以龙腾虎跃的干劲彰显基地人的奋斗底色。
一、本年度工作完成情况
01.预算管理：强化预算管理，让资金在精准调度中增值
预算是开展财务工作的“导航仪”，财务部的首要任务是保障年度预算的按时完成。年初项目下达后，及时发出预算启动分解下达请示、申请体彩公益金项目指标额度、完成政府采购项目实施流程等，确保资金到位后各部室能及时开展工作。由于资金的使用管理具有不确定性和流动性，财务部提前排摸各部室资金盈余与缺口，按照实际需求上报预算指标调整。另外，为了在资金使用的不确定性中捕获规律，财务部以实时数据为基础，做好每月的预算执行分析，通过数据定位找准缓慢执行的盲点、建言献策打通难以执行的堵点，有效推进预算执行。
02.数据支撑：坚持数据分析，以专业视角聚焦痛点难点
坚持做好每月的数据分析工作，不断优化资金使用效果。一是持续编制预算执行分析做好耗材、能耗、维保等各项支出台账，每月与业务部门对账，做到账账相符，对执行缓慢预算，做进一步分析，及时调整变更预算。二是做好食堂库存盘点和收支分析，从各片区各食堂成本控制情况、前十名供应商采购排名、菜品类采购排名、食堂库存情况等多方位多角度对食堂运营管理工作进行分析，为管理者决策提供科学化支撑。今年还新增了能源消耗分析，对各片区每月的水、电、煤使用情况进行统计与分析，细致核对数据准确性，精准定位能耗波动关键点，为节能降耗工作提出针对性建议。
03.合作共建：积极对外联系，打造职工学习与活动平台
为提升中心职工金融知识素养，丰富业余生活，财务部与其他单位共同搭建知识提升、体验生活的平台。一是进行银企合作，共同组织金融知识、网络安全、财富管理等培训，组织山姆下午茶、制作手工包、串珠等活动。二是邀请市审计局专家来授课，涵盖中心内控制度完善、资金安全使用、项目合规开展等方面的内容，对日常工作开展极具指导性。
04.完善制度：夯实内控根基，创新工作方式强化制度建设
为不断完善单位工作制度，财务部制定了规范费用报销的要求，积极配合其他部室修改内控制度并修订员工手册，进一步优化审批流程，明确各项经费使用标准，确保制度执行有据可依。
另外，为了优化财务数据信息化管理，提高预算申报工作效率，今年资金管理平台上线了“预算项目申报”模块，财务部指导各部室经办人填报信息、上传附件，圆满完成预申报工作。
05.成本控制：践行精打细算，推动降本增效提质有成效
继续严抓成本控制工作，完成了能耗、设备、修缮三个项目的成本绩效分析，并将分析成果运用在26年预算编制中，有效降低明年相关项目的运行成本，筑牢成本控制的“压舱石”。
06.赛事保障：笃行财务使命，做好协调与保障的螺丝钉
为保障2025世界赛艇锦标赛的顺利进行，财务部“临危受命”，在赛前临时加入到比赛的保障工作，及时与东浩兰生沟通，获取参赛队伍、队伍人数、已收费用的队伍等信息。四位财务部职工坚守岗位，在报到期间收取参赛队伍赛前训练费用、开具票据。
07.常规工作：牢记岗位职责，主动担当作为显财务精神
财务部职工以 “守岗有责、守岗尽责” 为准则，全年扎根财务一线，用日复一日的严谨诠释坚守的意义。每天，财务人伏案核对原始凭证，确保每一笔账务数据精准无误；月末结账高峰期，主动延长工作时间，逐笔梳理账目、校验报表，保障财务数据按时交付。
二、2026年度工作计划
（一）强化业财融合，打造“战略支持”团队
加强与业务部门的沟通协作，提供更具前瞻性的财务分析和决策支持。建立定期的跨部门沟通机制，深入了解业务部门的工作流程、项目进展及资金需求，共同分析业务数据背后的财务影响，更深入挖掘数据背后的业务逻辑，为业务部门提供精准的财务洞察，共同推动单位业务的高质量发展。
（二）锤炼团队“硬实力”，提升业务素养
继续强化内部学习与业务培训，全面提升财务队伍专业能力与服务意识，为高质量发展提供人才支撑。一是定期组织业务学习与经验交流，相互之间多分享工作中遇到困难、收获的经验，确保部门内成员财务水平的切实提升。二是鼓励部门内的年轻职工参加更高级别的从业资格考试，丰富自身理论知识并运用到实际工作中。三是搭建沟通桥梁，与其他单位的财务人员交流学习，拓宽财务视野，跳出本单位角度审视本单位的财务问题。
（三）加强财务管理，持续规范资金使用
不断完善内控制度，梳理优化各项工作流程，督促各部室规范有序开展包括预算编制、绩效评价、预算执行、审计整改等工作，确保预算资金使用到位有效。
（四）持续优化风控体系，有效提升降本增效
财务部门将在现有的内控制度基础上，进一步强化财务风险管理机制。加强对大额资金领域的监控，确保单位资金和资产的安全性，为单位稳健运营提供坚实的财务保障。继续深化成本管理和绩效目标考核工作，细化成本管理各项指标，进一步降低单位的运行成本。
新的一年里，财务部将始终坚守严谨规范、专业高效的核心准则，以清醒的认知把握发展方向，以昂扬的斗志直面挑战考验，以务实的姿态深耕本职工作，以饱满的干劲勇担职责使命。我们将持续精进专业素养、提升业务履职能力，精准适配时代发展趋势与基地中心战略需求，与全体同仁并肩同行、共促提升，与基地中心同向发力、共谋发展，在携手奋进中实现共同成长。